有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/11/22-2023/11/20)

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【提出】
2024/02/20 9:16
【資料】
PDFをみる
【項目】
56項目
インデックス マザーファンド MLP
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額8,995,143,068円
Ⅱ 負債総額36,729,611円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)8,958,413,457円
Ⅳ 発行済口数5,882,089,065口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5230円

IRBANK 採用情報

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