有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年2月11日-平成27年8月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間 (平成27年 2月10日現在) | 当計算期間 (平成27年 8月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,171,882,770 | 2,311,027,801 |
| 未収入金 | 7,218,874 | 20,687,728 |
| 流動資産合計 | 2,179,101,644 | 2,331,715,529 |
| 資産合計 | 2,179,101,644 | 2,331,715,529 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 2,101,737 |
| 未払受託者報酬 | 181,258 | 489,938 |
| 未払委託者報酬 | 6,253,364 | 16,902,901 |
| その他未払費用 | 784,252 | 1,193,152 |
| 流動負債合計 | 7,218,874 | 20,687,728 |
| 負債合計 | 7,218,874 | 20,687,728 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,179,934,551 | 2,258,091,963 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,051,781 | 52,935,838 |
| (分配準備積立金) | 11,259,964 | 51,999,031 |
| 元本等合計 | 2,171,882,770 | 2,311,027,801 |
| 純資産合計 | 2,171,882,770 | 2,311,027,801 |
| 負債純資産合計 | 2,179,101,644 | 2,331,715,529 |
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