有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年8月11日-平成28年2月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間 (平成27年 8月10日現在) | 当計算期間 (平成28年 2月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,311,027,801 | 1,723,710,806 |
| 未収入金 | 20,687,728 | 26,274,277 |
| 流動資産合計 | 2,331,715,529 | 1,749,985,083 |
| 資産合計 | 2,331,715,529 | 1,749,985,083 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,101,737 | 8,939,000 |
| 未払受託者報酬 | 489,938 | 436,496 |
| 未払委託者報酬 | 16,902,901 | 15,059,149 |
| その他未払費用 | 1,193,152 | 1,839,632 |
| 流動負債合計 | 20,687,728 | 26,274,277 |
| 負債合計 | 20,687,728 | 26,274,277 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,258,091,963 | 1,996,977,988 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 52,935,838 | △273,267,182 |
| (分配準備積立金) | 51,999,031 | 62,824,922 |
| 元本等合計 | 2,311,027,801 | 1,723,710,806 |
| 純資産合計 | 2,311,027,801 | 1,723,710,806 |
| 負債純資産合計 | 2,331,715,529 | 1,749,985,083 |
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