米ドル建て日本社債ファンド(早期償還条項付)2014-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月19日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 31,517,840 |
| コール・ローン | 35,584,276 |
| 社債券 | 3,353,246,750 |
| 未収利息 | 21,351,688 |
| 流動資産計 | 3,441,700,554 |
| 資産の部合計 | 3,441,700,554 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 21,960 |
| 未払収益分配金 | 3,202,630 |
| 未払解約金 | 12,498,044 |
| 未払受託者報酬 | 527,864 |
| 未払委託者報酬 | 17,066,682 |
| その他未払費用 | 66,758 |
| 流動負債計 | 33,383,938 |
| 負債の部合計 | 33,383,938 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,202,630,825 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 205,685,791 |
| 元本等合計 | 3,408,316,616 |
| 純資産の部合計 | 3,408,316,616 |
| 負債・純資産合計 | 3,441,700,554 |
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