米ドル建て日本社債ファンド(早期償還条項付)2014-11の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年11月28日 至 2015年11月19日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取利息 | 127,803,094 |
| 有価証券売買等損益 | -6,603,195 |
| 為替差損益 | 171,025,849 |
| 営業収益合計 | 292,225,748 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 1,201,709 |
| 委託者報酬 | 38,855,191 |
| その他費用 | 800,426 |
| 営業費用合計 | 40,857,326 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 251,368,422 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 251,368,422 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前） | 251,368,422 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 205,685,791 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 42,480,001 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 42,480,001 |
| 分配金 | 3,202,630 |
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