米ドル建て日本社債ファンド(早期償還条項付)2014-11の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年11月28日 至 2015年11月19日 | 自 2015年11月20日 至 2016年11月21日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 127,803,094 | 96,427,606 |
| 有価証券売買等損益 | -6,603,195 | 13,214,850 |
| 為替差損益 | 171,025,849 | -334,752,033 |
| その他収益 | － | 549,817 |
| 営業収益合計 | 292,225,748 | -224,559,760 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 6,530 |
| 受託者報酬 | 1,201,709 | 932,481 |
| 委託者報酬 | 38,855,191 | 30,150,086 |
| その他費用 | 800,426 | 707,801 |
| 営業費用合計 | 40,857,326 | 31,796,898 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 251,368,422 | -256,356,658 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 251,368,422 | -256,356,658 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 251,368,422 | -256,356,658 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 205,685,791 | -51,477,953 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 42,480,001 | 807,086 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 42,480,001 | 807,086 |
| 分配金 | 3,202,630 | － |
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