米ドル建て日本社債ファンド(早期償還条項付)2014-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月19日 | 2019年5月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 54,194,925 | 29,256,444 |
| コール・ローン | 9,581,389 | 24,856,155 |
| 社債券 | 1,792,862,237 | 1,676,547,744 |
| 派生商品評価勘定 | 350,700 | － |
| 未収利息 | 10,688,387 | 8,739,463 |
| 前払費用 | － | 726,802 |
| その他未収収益 | － | 348,048 |
| 流動資産計 | 1,867,677,638 | 1,740,474,656 |
| 資産の部合計 | 1,867,677,638 | 1,740,474,656 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 713,207 | － |
| 未払受託者報酬 | 298,173 | 279,055 |
| 未払委託者報酬 | 9,640,016 | 9,021,999 |
| 未払利息 | 19 | 132 |
| その他未払費用 | 37,481 | 34,395 |
| 流動負債計 | 10,688,896 | 9,335,581 |
| 負債の部合計 | 10,688,896 | 9,335,581 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,826,926,726 | 1,720,136,934 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 30,062,016 | 11,002,141 |
| 元本等合計 | 1,856,988,742 | 1,731,139,075 |
| 純資産の部合計 | 1,856,988,742 | 1,731,139,075 |
| 負債・純資産合計 | 1,867,677,638 | 1,740,474,656 |
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