米ドル建て日本社債ファンド(早期償還条項付)2014-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年11月20日 | 2018年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 15,987,561 | 26,239,788 |
| コール・ローン | 19,893,319 | 16,734,144 |
| 社債券 | 2,165,973,404 | 2,016,518,582 |
| 派生商品評価勘定 | 46,320 | － |
| 未収利息 | 13,861,288 | 12,739,597 |
| その他未収収益 | － | 363,027 |
| 流動資産計 | 2,215,761,892 | 2,072,595,138 |
| 資産の部合計 | 2,215,761,892 | 2,072,595,138 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,972,593 | － |
| 未払受託者報酬 | 356,590 | 327,548 |
| 未払委託者報酬 | 11,528,768 | 10,590,138 |
| 未払利息 | 32 | 87 |
| その他未払費用 | 45,456 | 40,140 |
| 流動負債計 | 16,903,439 | 10,957,913 |
| 負債の部合計 | 16,903,439 | 10,957,913 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,179,399,389 | 2,076,380,832 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,459,064 | -14,743,607 |
| 元本等合計 | 2,198,858,453 | 2,061,637,225 |
| 純資産の部合計 | 2,198,858,453 | 2,061,637,225 |
| 負債・純資産合計 | 2,215,761,892 | 2,072,595,138 |
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