米ドル建て日本社債ファンド(早期償還条項付)2014-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月19日 | 2017年5月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 51,676,200 | 25,529,803 |
| コール・ローン | 21,719,815 | 37,131,934 |
| 社債券 | 2,718,542,689 | 2,380,715,798 |
| 未収利息 | 17,934,905 | 15,353,767 |
| その他未収収益 | － | 432,392 |
| 流動資産計 | 2,809,873,609 | 2,459,163,694 |
| 資産の部合計 | 2,809,873,609 | 2,459,163,694 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,842,093 | 994,000 |
| 未払受託者報酬 | 436,337 | 396,277 |
| 未払委託者報酬 | 14,107,679 | 12,812,020 |
| 未払利息 | 31 | 156 |
| その他未払費用 | 53,143 | 50,303 |
| 流動負債計 | 18,439,283 | 14,252,756 |
| 負債の部合計 | 18,439,283 | 14,252,756 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,842,912,279 | 2,452,913,066 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -51,477,953 | -8,002,128 |
| 元本等合計 | 2,791,434,326 | 2,444,910,938 |
| 純資産の部合計 | 2,791,434,326 | 2,444,910,938 |
| 負債・純資産合計 | 2,809,873,609 | 2,459,163,694 |
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