米ドル建て日本社債ファンド(早期償還条項付)2014-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年5月27日 | 2016年5月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 31,517,840 | 50,561,122 |
| コール・ローン | 35,584,276 | 30,858,065 |
| 社債券 | 3,353,246,750 | 2,803,865,554 |
| 未収利息 | 21,351,688 | 17,642,501 |
| その他未収収益 | － | 549,817 |
| 流動資産計 | 3,441,700,554 | 2,903,477,059 |
| 資産の部合計 | 3,441,700,554 | 2,903,477,059 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 21,960 | － |
| 未払収益分配金 | 3,202,630 | － |
| 未払解約金 | 12,498,044 | － |
| 未払受託者報酬 | 527,864 | 479,446 |
| 未払委託者報酬 | 17,066,682 | 15,501,451 |
| 未払利息 | － | 54 |
| その他未払費用 | 66,758 | 58,652 |
| 流動負債計 | 33,383,938 | 16,039,603 |
| 負債の部合計 | 33,383,938 | 16,039,603 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,202,630,825 | 2,961,761,169 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 205,685,791 | -74,323,713 |
| 元本等合計 | 3,408,316,616 | 2,887,437,456 |
| 純資産の部合計 | 3,408,316,616 | 2,887,437,456 |
| 負債・純資産合計 | 3,441,700,554 | 2,903,477,059 |
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