米ドル建て日本社債ファンド(早期償還条項付)2014-11の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年11月28日 至 2015年5月27日 | 自 2015年11月20日 至 2016年5月19日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 69,073,251 | 48,455,564 |
| 有価証券売買等損益 | 46,285,293 | 45,177,434 |
| 為替差損益 | 155,427,965 | -348,992,519 |
| その他収益 | － | 549,817 |
| 営業収益合計 | 270,786,509 | -254,809,704 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 1,488 |
| 受託者報酬 | 644,894 | 489,027 |
| 委託者報酬 | 20,851,603 | 15,811,774 |
| その他費用 | 315,407 | 375,059 |
| 営業費用合計 | 21,811,904 | 16,677,348 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 248,974,605 | -271,487,052 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 248,974,605 | -271,487,052 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 248,974,605 | -271,487,052 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 245,894,842 | -74,323,713 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,079,763 | 8,522,452 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,079,763 | 8,522,452 |
| 分配金 | － | － |
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