米ドル建て日本社債ファンド(早期償還条項付)2014-11の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年11月20日 至 2016年5月19日 | 自 2016年11月22日 至 2017年5月21日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 48,455,564 | 43,123,562 |
| 有価証券売買等損益 | 45,177,434 | -4,021,886 |
| 為替差損益 | -348,992,519 | 22,167,122 |
| その他収益 | 549,817 | 432,392 |
| 営業収益合計 | -254,809,704 | 61,701,190 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,488 | 4,395 |
| 受託者報酬 | 489,027 | 419,739 |
| 委託者報酬 | 15,811,774 | 13,571,533 |
| その他費用 | 375,059 | 339,307 |
| 営業費用合計 | 16,677,348 | 14,334,974 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -271,487,052 | 47,366,216 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -271,487,052 | 47,366,216 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | -271,487,052 | 47,366,216 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -74,323,713 | -8,002,128 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,522,452 | 3,890,391 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,522,452 | 3,890,391 |
| 分配金 | － | － |
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