米ドル建て日本社債ファンド(早期償還条項付)2014-11の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年11月28日 至 2015年5月27日 |
|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取利息 | 69,073,251 |
| 有価証券売買等損益 | 46,285,293 |
| 為替差損益 | 155,427,965 |
| 営業収益合計 | 270,786,509 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 644,894 |
| 委託者報酬 | 20,851,603 |
| その他費用 | 315,407 |
| 営業費用合計 | 21,811,904 |
| 全事業営業利益 | 248,974,605 |
| 当期経常利益 | 248,974,605 |
| 当年度純利益 | 248,974,605 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 245,894,842 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,079,763 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,079,763 |
| 分配金 | － |
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