米ドル建て日本社債ファンド(早期償還条項付)2014-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年5月27日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 34,185,965 |
| コール・ローン | 36,306,851 |
| 社債券 | 4,025,250,645 |
| 派生商品評価勘定 | 2,000 |
| 未収利息 | 28,931,138 |
| 流動資産計 | 4,124,676,599 |
| 資産の部合計 | 4,124,676,599 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 633,582 |
| 未払委託者報酬 | 20,485,663 |
| その他未払費用 | 77,333 |
| 流動負債計 | 21,196,578 |
| 負債の部合計 | 21,196,578 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,857,585,179 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 245,894,842 |
| 元本等合計 | 4,103,480,021 |
| 純資産の部合計 | 4,103,480,021 |
| 負債・純資産合計 | 4,124,676,599 |
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