有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)

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【提出】
2018/02/19 9:07
【資料】
PDFをみる
【項目】
45項目
平成29年11月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額2,196,421,023
Ⅱ 負 債 総 額7,494,252
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,188,926,771
Ⅳ 発 行 済 口 数2,171,470,646口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0080
( 1万口当たり 10,080		)

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