有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年11月21日-平成30年11月19日)

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【提出】
2019/02/18 9:16
【資料】
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【項目】
45項目

平成30年11月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額1,840,417,434
Ⅱ 負債総額2,958,734
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,837,458,700
Ⅳ 発行済口数1,796,019,517口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0231
(10,000口当たり)(10,231)

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