有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年11月28日-平成27年11月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第 1 期 自 平成26年11月28日 至 平成27年11月19日 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 127,803,094 | |
| 有価証券売買等損益 | △6,603,195 | |
| 為替差損益 | 171,025,849 | |
| 営業収益合計 | 292,225,748 | |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,201,709 | |
| 委託者報酬 | 38,855,191 | |
| その他費用 | 800,426 | |
| 営業費用合計 | 40,857,326 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 251,368,422 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 251,368,422 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 251,368,422 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 42,480,001 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 42,480,001 | |
| 分配金 | ※1 3,202,630 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 205,685,791 | |
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