- 有報資料
- 44項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年11月20日-平成28年11月21日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第 1 期 自 平成26年11月28日 至 平成27年11月19日 | 第 2 期 自 平成27年11月20日 至 平成28年11月21日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 127,803,094 | 96,427,606 | |
| 有価証券売買等損益 | △6,603,195 | 13,214,850 | |
| 為替差損益 | 171,025,849 | △334,752,033 | |
| その他収益 | - | 549,817 | |
| 営業収益合計 | 292,225,748 | △224,559,760 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 6,530 | |
| 受託者報酬 | 1,201,709 | 932,481 | |
| 委託者報酬 | 38,855,191 | 30,150,086 | |
| その他費用 | 800,426 | 707,801 | |
| 営業費用合計 | 40,857,326 | 31,796,898 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 251,368,422 | △256,356,658 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 251,368,422 | △256,356,658 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 251,368,422 | △256,356,658 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 205,685,791 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 42,480,001 | 807,086 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 42,480,001 | 807,086 | |
| 分配金 | ※1 3,202,630 | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 205,685,791 | △51,477,953 | |
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