純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

		第 1 期中間計算期間末[ 平成27年5月27日現在 ]
2	受益権の総数	2,221,455,070口
3	1口当たり純資産額	1.0225円
	(1万口当たり純資産額)	(10,225円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 1 期中間計算期間(自 平成26年11月28日 至 平成27年5月27日)

2015/08/26 9:12

#2 投資状況-001

(1)【投資状況】

			平成27年6月30日現在
	コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	116,547,362	5.29
	純資産総額		2,201,089,409	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2015/08/26 9:12

#3 投資状況-002

(1)【投資状況】

			平成27年6月30日現在
	コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	154,829,613	3.24
	純資産総額		4,770,888,909	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2015/08/26 9:12

#4 純資産の推移-001

①【純資産の推移】
平成27年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

2015/08/26 9:12