米ドル建て好金利債券ファンド(為替ヘッジあり)2014-11米ドル建て好金利債券ファンド(為替ヘッジなし・早期償還条項付)2014-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年11月14日 | 2018年11月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 32,286,175 | － |
| コール・ローン | 46,180,575 | 43,005,148 |
| 国債証券 | 280,870,735 | 221,950,083 |
| 特殊債券 | 185,681,065 | 161,213,028 |
| 社債券 | 927,391,058 | 704,733,969 |
| 派生商品評価勘定 | 3,985,675 | － |
| 未収入金 | － | 21,722,085 |
| 未収利息 | 17,429,234 | 12,723,475 |
| 前払費用 | 1,173,304 | 149,625 |
| 流動資産計 | 1,494,997,821 | 1,165,497,413 |
| 資産の部合計 | 1,494,997,821 | 1,165,497,413 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 12,886,845 |
| 未払金 | 15,285,493 | 227,200 |
| 未払解約金 | － | 3,046,305 |
| 未払受託者報酬 | 240,254 | 186,949 |
| 未払委託者報酬 | 10,410,505 | 8,100,187 |
| 未払利息 | 77 | 95 |
| その他未払費用 | 30,270 | 24,082 |
| 流動負債計 | 25,966,599 | 24,471,663 |
| 負債の部合計 | 25,966,599 | 24,471,663 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,428,881,162 | 1,119,988,501 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 40,150,060 | 21,037,249 |
| 元本等合計 | 1,469,031,222 | 1,141,025,750 |
| 純資産の部合計 | 1,469,031,222 | 1,141,025,750 |
| 負債・純資産合計 | 1,494,997,821 | 1,165,497,413 |
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