米ドル建て好金利債券ファンド(為替ヘッジあり)2014-11米ドル建て好金利債券ファンド(為替ヘッジなし・早期償還条項付)2014-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月14日 | 2017年11月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 14,118,492 | 32,286,175 |
| コール・ローン | 95,942,833 | 46,180,575 |
| 国債証券 | 346,025,907 | 280,870,735 |
| 特殊債券 | 138,083,629 | 185,681,065 |
| 社債券 | 1,327,166,563 | 927,391,058 |
| 派生商品評価勘定 | － | 3,985,675 |
| 未収利息 | 26,598,899 | 17,429,234 |
| 前払費用 | 254,235 | 1,173,304 |
| 流動資産計 | 1,948,190,558 | 1,494,997,821 |
| 資産の部合計 | 1,948,190,558 | 1,494,997,821 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 53,200,910 | － |
| 未払金 | 38,993,935 | 15,285,493 |
| 未払収益分配金 | 1,810,571 | － |
| 未払解約金 | 11,697,791 | － |
| 未払受託者報酬 | 296,178 | 240,254 |
| 未払委託者報酬 | 12,833,913 | 10,410,505 |
| 未払利息 | 138 | 77 |
| その他未払費用 | 36,461 | 30,270 |
| 流動負債計 | 118,869,897 | 25,966,599 |
| 負債の部合計 | 118,869,897 | 25,966,599 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,810,571,925 | 1,428,881,162 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,748,736 | 40,150,060 |
| 元本等合計 | 1,829,320,661 | 1,469,031,222 |
| 純資産の部合計 | 1,829,320,661 | 1,469,031,222 |
| 負債・純資産合計 | 1,948,190,558 | 1,494,997,821 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
