米ドル建て好金利債券ファンド(為替ヘッジあり)2014-11米ドル建て好金利債券ファンド(為替ヘッジなし・早期償還条項付)2014-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月16日 | 2016年11月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 61,758,955 | 14,118,492 |
| コール・ローン | 84,059,752 | 95,942,833 |
| 国債証券 | 210,610,631 | 346,025,907 |
| 特殊債券 | 106,014,365 | 138,083,629 |
| 社債券 | 1,564,730,225 | 1,327,166,563 |
| 派生商品評価勘定 | 111,860 | － |
| 未収利息 | 31,313,901 | 26,598,899 |
| 前払費用 | 458,206 | 254,235 |
| 流動資産計 | 2,059,057,895 | 1,948,190,558 |
| 資産の部合計 | 2,059,057,895 | 1,948,190,558 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 35,434,620 | 53,200,910 |
| 未払金 | 824,296 | 38,993,935 |
| 未払収益分配金 | － | 1,810,571 |
| 未払解約金 | － | 11,697,791 |
| 未払受託者報酬 | 315,744 | 296,178 |
| 未払委託者報酬 | 13,681,989 | 12,833,913 |
| 未払利息 | － | 138 |
| その他未払費用 | 38,650 | 36,461 |
| 流動負債計 | 50,295,299 | 118,869,897 |
| 負債の部合計 | 50,295,299 | 118,869,897 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,099,307,994 | 1,810,571,925 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -90,545,398 | 18,748,736 |
| 元本等合計 | 2,008,762,596 | 1,829,320,661 |
| 純資産の部合計 | 2,008,762,596 | 1,829,320,661 |
| 負債・純資産合計 | 2,059,057,895 | 1,948,190,558 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
