米ドル建て好金利債券ファンド(為替ヘッジあり)2014-11米ドル建て好金利債券ファンド(為替ヘッジなし・早期償還条項付)2014-11の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年11月28日 至 2015年11月16日 | 自 2015年11月17日 至 2016年11月14日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 133,796,387 | 116,870,828 |
| 有価証券売買等損益 | -186,839,587 | 56,939,167 |
| 為替差損益 | -9,920,223 | -45,692,351 |
| その他収益 | 499,963 | 2,130,166 |
| 営業収益合計 | -62,463,460 | 130,247,810 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 19,654 |
| 受託者報酬 | 675,196 | 615,827 |
| 委託者報酬 | 29,258,165 | 26,685,717 |
| その他費用 | 592,736 | 488,812 |
| 営業費用合計 | 30,526,097 | 27,810,010 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -92,989,557 | 102,437,800 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -92,989,557 | 102,437,800 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -92,989,557 | 102,437,800 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -90,545,398 | 18,748,736 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,444,159 | 8,666,905 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,444,159 | 8,666,905 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | ||
| 分配金 | － | 1,810,571 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
