米ドル建て好金利債券ファンド(為替ヘッジあり)2014-11米ドル建て好金利債券ファンド(為替ヘッジなし・早期償還条項付)2014-11の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年11月28日 至 2015年11月16日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取利息 | 133,796,387 |
| 有価証券売買等損益 | -186,839,587 |
| 為替差損益 | -9,920,223 |
| その他収益 | 499,963 |
| 営業収益合計 | -62,463,460 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 675,196 |
| 委託者報酬 | 29,258,165 |
| その他費用 | 592,736 |
| 営業費用合計 | 30,526,097 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -92,989,557 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -92,989,557 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前） | -92,989,557 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -90,545,398 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,444,159 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,444,159 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | |
| 分配金 | － |
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