米ドル建て好金利債券ファンド(為替ヘッジあり)2014-11米ドル建て好金利債券ファンド(為替ヘッジなし・早期償還条項付)2014-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月16日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 61,758,955 |
| コール・ローン | 84,059,752 |
| 国債証券 | 210,610,631 |
| 特殊債券 | 106,014,365 |
| 社債券 | 1,564,730,225 |
| 派生商品評価勘定 | 111,860 |
| 未収利息 | 31,313,901 |
| 前払費用 | 458,206 |
| 流動資産計 | 2,059,057,895 |
| 資産の部合計 | 2,059,057,895 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 35,434,620 |
| 未払金 | 824,296 |
| 未払受託者報酬 | 315,744 |
| 未払委託者報酬 | 13,681,989 |
| その他未払費用 | 38,650 |
| 流動負債計 | 50,295,299 |
| 負債の部合計 | 50,295,299 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,099,307,994 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -90,545,398 |
| 元本等合計 | 2,008,762,596 |
| 純資産の部合計 | 2,008,762,596 |
| 負債・純資産合計 | 2,059,057,895 |
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