米ドル建て好金利債券ファンド(為替ヘッジあり)2014-11米ドル建て好金利債券ファンド(為替ヘッジなし・早期償還条項付)2014-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月14日 | 2019年5月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 134,075,259 |
| コール・ローン | 43,005,148 | 35,279,098 |
| 国債証券 | 221,950,083 | 153,682,746 |
| 特殊債券 | 161,213,028 | 128,232,830 |
| 社債券 | 704,733,969 | 690,972,306 |
| 派生商品評価勘定 | － | 10,889,900 |
| 未収入金 | 21,722,085 | 7,294,400 |
| 未収利息 | 12,723,475 | 9,829,801 |
| 前払費用 | 149,625 | 1,053,347 |
| その他未収収益 | － | 1,339,591 |
| 流動資産計 | 1,165,497,413 | 1,172,649,278 |
| 資産の部合計 | 1,165,497,413 | 1,172,649,278 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 12,886,845 | － |
| 未払金 | 227,200 | 78,876,809 |
| 未払解約金 | 3,046,305 | － |
| 未払受託者報酬 | 186,949 | 174,459 |
| 未払委託者報酬 | 8,100,187 | 7,559,446 |
| 未払利息 | 95 | 25 |
| その他未払費用 | 24,082 | 21,316 |
| 流動負債計 | 24,471,663 | 86,632,055 |
| 負債の部合計 | 24,471,663 | 86,632,055 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,119,988,501 | 1,063,137,357 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 21,037,249 | 22,879,866 |
| 元本等合計 | 1,141,025,750 | 1,086,017,223 |
| 純資産の部合計 | 1,141,025,750 | 1,086,017,223 |
| 負債・純資産合計 | 1,165,497,413 | 1,172,649,278 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
