米ドル建て好金利債券ファンド(為替ヘッジあり)2014-11米ドル建て好金利債券ファンド(為替ヘッジなし・早期償還条項付)2014-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年11月14日 | 2018年5月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 32,286,175 | 32,139,237 |
| コール・ローン | 46,180,575 | 58,900,897 |
| 国債証券 | 280,870,735 | 243,700,038 |
| 特殊債券 | 185,681,065 | 175,468,290 |
| 社債券 | 927,391,058 | 868,051,734 |
| 派生商品評価勘定 | 3,985,675 | － |
| 未収利息 | 17,429,234 | 16,128,545 |
| 前払費用 | 1,173,304 | 273,367 |
| その他未収収益 | － | 1,659,671 |
| 流動資産計 | 1,494,997,821 | 1,396,321,779 |
| 資産の部合計 | 1,494,997,821 | 1,396,321,779 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 3,167,235 |
| 未払金 | 15,285,493 | 24,054,089 |
| 未払受託者報酬 | 240,254 | 219,988 |
| 未払委託者報酬 | 10,410,505 | 9,532,444 |
| 未払利息 | 77 | 76 |
| その他未払費用 | 30,270 | 27,217 |
| 流動負債計 | 25,966,599 | 37,001,049 |
| 負債の部合計 | 25,966,599 | 37,001,049 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,428,881,162 | 1,333,189,937 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 40,150,060 | 26,130,793 |
| 元本等合計 | 1,469,031,222 | 1,359,320,730 |
| 純資産の部合計 | 1,469,031,222 | 1,359,320,730 |
| 負債・純資産合計 | 1,494,997,821 | 1,396,321,779 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
