米ドル建て好金利債券ファンド(為替ヘッジあり)2014-11米ドル建て好金利債券ファンド(為替ヘッジなし・早期償還条項付)2014-11の損益計算書

【提出】

2018年8月13日 9:54

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年11月15日-平成30年11月14日)

【閲覧】

個別決算

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次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年11月15日至 2017年5月14日	自 2017年11月15日至 2018年5月14日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	50,725,910	38,912,527
有価証券売買等損益	-4,893,568	-25,581,513
為替差損益	-11,614,913	-16,906,492
その他収益	2,469,467	1,659,671
営業収益合計	36,686,896	-1,915,807
営業費用
支払利息	17,838	10,515
受託者報酬	279,854	227,256
委託者報酬	12,126,856	9,847,903
その他費用	288,034	178,084
営業費用合計	12,712,582	10,263,758
営業利益又は営業損失（△）	23,974,314	-12,179,565
経常利益又は経常損失（△）	23,974,314	-12,179,565
四半期純利益又は四半期純損失（△）	23,974,314	-12,179,565
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	－	－
中間剰余金又は中間欠損金（△）	40,150,060	26,130,793
剰余金増加額又は欠損金減少額
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,586,054	1,839,702
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,586,054	1,839,702
分配金	－	－