米ドル建て好金利債券ファンド(為替ヘッジあり)2014-11米ドル建て好金利債券ファンド(為替ヘッジなし・早期償還条項付)2014-11の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年11月17日 至 2016年5月16日 | 自 2016年11月15日 至 2017年5月14日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 58,541,855 | 50,725,910 |
| 有価証券売買等損益 | 55,500,178 | -4,893,568 |
| 為替差損益 | -30,210,526 | -11,614,913 |
| その他収益 | 2,130,901 | 2,469,467 |
| 営業収益合計 | 85,962,408 | 36,686,896 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3,671 | 17,838 |
| 受託者報酬 | 311,486 | 279,854 |
| 委託者報酬 | 13,497,678 | 12,126,856 |
| その他費用 | 233,601 | 288,034 |
| 営業費用合計 | 14,046,436 | 12,712,582 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 71,915,972 | 23,974,314 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 71,915,972 | 23,974,314 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 71,915,972 | 23,974,314 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,894,374 | 41,136,996 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,735,052 | － |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,735,052 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 1,586,054 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 1,586,054 |
| 分配金 | － | － |
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