米ドル建て好金利債券ファンド(為替ヘッジあり)2014-11米ドル建て好金利債券ファンド(為替ヘッジなし・早期償還条項付)2014-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月16日 | 2017年5月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 14,118,492 | 33,829,834 |
| コール・ローン | 95,942,833 | 93,320,492 |
| 国債証券 | 346,025,907 | 296,695,175 |
| 特殊債券 | 138,083,629 | 203,612,219 |
| 社債券 | 1,327,166,563 | 1,105,120,820 |
| 未収利息 | 26,598,899 | 20,341,368 |
| 前払費用 | 254,235 | 184,408 |
| その他未収収益 | － | 2,002,313 |
| 流動資産計 | 1,948,190,558 | 1,755,106,629 |
| 資産の部合計 | 1,948,190,558 | 1,755,106,629 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 53,200,910 | 17,172,216 |
| 未払金 | 38,993,935 | 38,352,758 |
| 未払収益分配金 | 1,810,571 | － |
| 未払解約金 | 11,697,791 | 10,844,731 |
| 未払受託者報酬 | 296,178 | 269,405 |
| 未払委託者報酬 | 12,833,913 | 11,673,550 |
| 未払利息 | 138 | 400 |
| その他未払費用 | 36,461 | 33,530 |
| 流動負債計 | 118,869,897 | 78,346,590 |
| 負債の部合計 | 118,869,897 | 78,346,590 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,810,571,925 | 1,635,623,043 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,748,736 | 41,136,996 |
| 元本等合計 | 1,829,320,661 | 1,676,760,039 |
| 純資産の部合計 | 1,829,320,661 | 1,676,760,039 |
| 負債・純資産合計 | 1,948,190,558 | 1,755,106,629 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
