半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年11月17日-平成28年11月14日)
「米ドル建て好金利債券ファンド(為替ヘッジあり)2014-11」
「米ドル建て好金利債券ファンド(為替ヘッジなし・早期償還条項付)2014-11」
| 設定口数 | 解約口数 | 発行済口数 | |
| 第1計算期間 | 2,255,840,972 | 156,532,978 | 2,099,307,994 |
| 第2計算期期首から 平成28年6月30日までの期間 | ― | 201,239,934 | 1,898,068,060 |
「米ドル建て好金利債券ファンド(為替ヘッジなし・早期償還条項付)2014-11」
| 設定口数 | 解約口数 | 発行済口数 | |
| 第1計算期間 | 5,418,725,957 | 1,241,415,926 | 4,177,310,031 |
| 第2計算期期首から 平成28年6月30日までの期間 | ― | 435,257,664 | 3,742,052,367 |
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