- 有報資料
- 24項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年11月15日-平成30年11月14日)
【米ドル建て好金利債券ファンド(為替ヘッジあり)2014-11】
【米ドル建て好金利債券ファンド(為替ヘッジなし・早期償還条項付)2014-11】
| 設定口数 | 解約口数 | 発行済口数 | |
| 第1計算期間 | 2,255,840,972 | 156,532,978 | 2,099,307,994 |
| 第2計算期間 | ― | 288,736,069 | 1,810,571,925 |
| 第3計算期間 | ― | 381,690,763 | 1,428,881,162 |
| 第4中間計算期間 | ― | 95,691,225 | 1,333,189,937 |
【米ドル建て好金利債券ファンド(為替ヘッジなし・早期償還条項付)2014-11】
| 設定口数 | 解約口数 | 発行済口数 | |
| 第1計算期間 | 5,418,725,957 | 1,241,415,926 | 4,177,310,031 |
| 第2計算期間 | ― | 646,020,574 | 3,531,289,457 |
| 第3計算期間 | ― | 908,358,865 | 2,622,930,592 |
| 第4中間計算期間 | ― | 183,920,355 | 2,439,010,237 |
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