DIAMシュローダー新興国株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月7日 |
|---|---|
| 負債・純資産合計 | 3,348,418,623 |
| 資産の部 | |
| 資産の部合計 | 3,348,418,623 |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 66,346,266 |
| 投資信託受益証券 | 3,184,703,001 |
| 親投資信託受益証券 | 70,027,756 |
| 未収入金 | 27,341,600 |
| 流動資産計 | 3,348,418,623 |
| 負債の部 | |
| 負債の部合計 | 25,646,409 |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 9,822,800 |
| 未払受託者報酬 | 656,037 |
| 未払委託者報酬 | 15,089,743 |
| その他未払費用 | 77,829 |
| 流動負債計 | 25,646,409 |
| 純資産の部 | |
| 純資産の部合計 | 3,322,772,214 |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,209,375,125 |
| 元本等合計 | 3,322,772,214 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 113,397,089 |
| （分配準備積立金） | － |
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