半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年12月8日-平成27年11月25日)

(1)【投資状況】

		平成27年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		3,053,422,364	95.04
	内 日本	3,053,422,364	95.04
親投資信託受益証券		70,027,756	2.18
	内 日本	70,027,756	2.18
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		89,171,492	2.78
純資産総額		3,212,621,612	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

		平成27年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		4,531,725	0.05
	内 日本	4,531,725	0.05
地方債証券		147,705,565	1.58
	内 日本	147,705,565	1.58
特殊債券		8,647,321,470	92.57
	内 日本	8,647,321,470	92.57
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		542,227,591	5.80
純資産総額		9,341,786,351	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。