有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年12月8日-平成27年11月25日)

(1)【投資状況】

		平成27年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,751,001,448	95.89
	内 日本	1,751,001,448	95.89
親投資信託受益証券		20,034,694	1.10
	内 日本	20,034,694	1.10
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		55,020,794	3.01
純資産総額		1,826,056,936	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

		平成27年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		4,503,330	0.05
	内 日本	4,503,330	0.05
地方債証券		83,131,802	0.92
	内 日本	83,131,802	0.92
特殊債券		7,169,109,590	79.04
	内 日本	7,169,109,590	79.04
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,812,997,375	19.99
純資産総額		9,069,742,097	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。