剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	当中間計算期間自 平成26年12月 5日至 平成27年 6月 4日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	22,144,394
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-
剰余金増加額又は欠損金減少額	379,559,961
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	379,559,961
剰余金減少額又は欠損金増加額	967,890
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	967,890
分配金	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	3,127,899,825

2015/09/04 9:22

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

		(単位:千円)
資本金	490,000	490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	△150,265	123,307
株主資本合計	339,734	613,307

2015/09/04 9:22

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成27年 6月 4日現在
元本	33,567,708,973
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,450,827,795

注記表

2015/09/04 9:22