いちよしインフラ関連成長株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月4日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 251,232,726 |
| 親投資信託受益証券 | 37,018,469,455 |
| 未収入金 | 3,000,000 |
| 未収利息 | 68 |
| 流動資産計 | 37,272,702,249 |
| 資産の部合計 | 37,272,702,249 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 1,186,499 |
| 未払受託者報酬 | 5,322,078 |
| 未払委託者報酬 | 226,188,278 |
| その他未払費用 | 1,721,452 |
| 流動負債計 | 234,418,307 |
| 負債の部合計 | 234,418,307 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 33,910,384,117 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,127,899,825 |
| 元本等合計 | 37,038,283,942 |
| 純資産の部合計 | 37,038,283,942 |
| 負債・純資産合計 | 37,272,702,249 |
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