いちよしインフラ関連成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月7日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月8日-平成28年12月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月4日 | 2016年6月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 410,226,267 | 295,994,461 |
| 親投資信託受益証券 | 38,144,881,617 | 25,867,250,008 |
| 未収入金 | 413,000,000 | 41,000,000 |
| 未収利息 | 112 | － |
| 流動資産計 | 38,968,107,996 | 26,204,244,469 |
| 資産の部合計 | 38,968,107,996 | 26,204,244,469 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 412,535,600 | 39,073,965 |
| 未払受託者報酬 | 8,389,084 | 6,508,229 |
| 未払委託者報酬 | 356,535,936 | 276,599,736 |
| 未払利息 | － | 810 |
| その他未払費用 | 4,859,292 | 1,465,396 |
| 流動負債計 | 782,319,912 | 323,648,136 |
| 負債の部合計 | 782,319,912 | 323,648,136 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 36,141,654,135 | 28,341,929,484 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,044,133,949 | -2,461,333,151 |
| （分配準備積立金） | 1,458,507,367 | 1,134,823,690 |
| 元本等合計 | 38,185,788,084 | 25,880,596,333 |
| 純資産の部合計 | 38,185,788,084 | 25,880,596,333 |
| 負債・純資産合計 | 38,968,107,996 | 26,204,244,469 |
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