いちよしインフラ関連成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月5日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月6日-平成29年12月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年6月7日 | 2017年6月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 262,774,515 | 11,686,770 |
| 親投資信託受益証券 | 22,174,153,463 | 16,521,244,622 |
| 未収入金 | 89,000,000 | 553,000,000 |
| 流動資産計 | 22,525,927,978 | 17,085,931,392 |
| 資産の部合計 | 22,525,927,978 | 17,085,931,392 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 87,276,901 | 364,597,522 |
| 未払受託者報酬 | 4,790,476 | 4,288,380 |
| 未払委託者報酬 | 203,595,277 | 182,256,023 |
| 未払利息 | 719 | 32 |
| その他未払費用 | 4,683,945 | 2,734,199 |
| 流動負債計 | 300,347,318 | 553,876,156 |
| 負債の部合計 | 300,347,318 | 553,876,156 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 22,688,041,293 | 14,650,055,268 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -462,460,633 | 1,881,999,968 |
| （分配準備積立金） | 911,561,475 | 591,666,724 |
| 元本等合計 | 22,225,580,660 | 16,532,055,236 |
| 純資産の部合計 | 22,225,580,660 | 16,532,055,236 |
| 負債・純資産合計 | 22,525,927,978 | 17,085,931,392 |
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