いちよしインフラ関連成長株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月5日 | 2018年6月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,280,446 | 10,438,304 |
| 親投資信託受益証券 | 12,217,564,999 | 10,529,234,467 |
| 未収入金 | 193,055,596 | 131,766,630 |
| 流動資産計 | 12,420,901,041 | 10,671,439,401 |
| 資産の部合計 | 12,420,901,041 | 10,671,439,401 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 43,055,596 | 24,766,630 |
| 未払受託者報酬 | 2,923,425 | 2,403,717 |
| 未払委託者報酬 | 124,245,448 | 102,157,620 |
| 未払利息 | 28 | 28 |
| その他未払費用 | 4,289,079 | 2,087,602 |
| 流動負債計 | 174,513,576 | 131,415,597 |
| 負債の部合計 | 174,513,576 | 131,415,597 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,696,034,138 | 8,485,740,252 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,550,353,327 | 2,054,283,552 |
| （分配準備積立金） | 2,373,953,256 | 2,018,592,607 |
| 元本等合計 | 12,246,387,465 | 10,540,023,804 |
| 純資産の部合計 | 12,246,387,465 | 10,540,023,804 |
| 負債・純資産合計 | 12,420,901,041 | 10,671,439,401 |
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