いちよしインフラ関連成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年9月5日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年12月6日-令和1年12月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年12月5日 | 2019年6月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,582,892 | 10,564,907 |
| 親投資信託受益証券 | 8,161,321,172 | 7,023,286,874 |
| 未収入金 | 129,868,940 | 129,491,098 |
| 流動資産計 | 8,301,773,004 | 7,163,342,879 |
| 資産の部合計 | 8,301,773,004 | 7,163,342,879 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 18,478,940 | 52,391,098 |
| 未払受託者報酬 | 2,015,307 | 1,610,911 |
| 未払委託者報酬 | 85,650,598 | 68,463,524 |
| 未払利息 | 28 | 28 |
| その他未払費用 | 4,516,867 | 1,795,037 |
| 流動負債計 | 110,661,740 | 124,260,598 |
| 負債の部合計 | 110,661,740 | 124,260,598 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,331,223,190 | 6,653,953,636 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 859,888,074 | 385,128,645 |
| （分配準備積立金） | 1,721,149,384 | 1,556,376,997 |
| 元本等合計 | 8,191,111,264 | 7,039,082,281 |
| 純資産の部合計 | 8,191,111,264 | 7,039,082,281 |
| 負債・純資産合計 | 8,301,773,004 | 7,163,342,879 |
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