いちよしインフラ関連成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月4日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年12月6日-令和2年12月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月5日 | 2020年6月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,225,104 | 10,454,156 |
| 親投資信託受益証券 | 6,967,859,872 | 5,898,047,014 |
| 未収入金 | 91,069,778 | 82,648,663 |
| 流動資産計 | 7,069,154,754 | 5,991,149,833 |
| 資産の部合計 | 7,069,154,754 | 5,991,149,833 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 13,869,778 | 21,148,663 |
| 未払受託者報酬 | 1,522,244 | 1,289,129 |
| 未払委託者報酬 | 64,695,145 | 54,788,063 |
| 未払利息 | 28 | 28 |
| その他未払費用 | 4,058,232 | 1,750,401 |
| 流動負債計 | 84,145,427 | 78,976,284 |
| 負債の部合計 | 84,145,427 | 78,976,284 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,665,789,310 | 5,075,600,124 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,319,220,017 | 836,573,425 |
| （分配準備積立金） | 1,442,148,641 | 1,248,612,396 |
| 元本等合計 | 6,985,009,327 | 5,912,173,549 |
| 純資産の部合計 | 6,985,009,327 | 5,912,173,549 |
| 負債・純資産合計 | 7,069,154,754 | 5,991,149,833 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
