剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	前中間計算期間自 平成26年12月 5日至 平成27年 6月 4日	当中間計算期間自 平成27年12月 8日至 平成28年 6月 7日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	22,144,394	△1,109,160,425
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	2,044,133,949
剰余金増加額又は欠損金減少額	379,559,961	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	379,559,961	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	967,890	507,421,063
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	967,890	451,131,448
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	56,289,615
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	3,127,899,825	△2,461,333,151

2016/09/07 9:01

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

		(単位:千円)
資本金	490,000	490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	123,307	401,022
株主資本合計	613,307	891,022

2016/09/07 9:01

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成27年12月 7日現在	平成28年 6月 7日現在
元本	35,447,339,111	27,582,906,812
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,697,820,465	△1,714,591,703

注記表

2016/09/07 9:01