剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第2期自 平成27年12月 8日至 平成28年12月 5日	第3期自 平成28年12月 6日至 平成29年12月 5日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△2,066,128,496	1,503,025,860
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,044,133,949	△462,460,633
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	321,040,452
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	270,322,383
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	50,718,069
剰余金減少額又は欠損金増加額	816,499,064	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	755,138,658	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	61,360,406	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△462,460,633	2,550,353,327

2018/03/05 9:15

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

	(単位:千円)
資本金	490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	947,941
株主資本合計	1,437,941

(2)中間損益計算書

2018/03/05 9:15

#3 注記表（連結）

2018/03/05 9:15

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

		(単位:千円)
資本金	490,000	490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	401,022	691,014
株主資本合計	891,022	1,181,014

2018/03/05 9:15

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成28年12月 5日現在	平成29年12月 5日現在
元本	21,868,001,443	9,203,438,794
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	306,374,584	3,014,321,969

注記表

2018/03/05 9:15