剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	前中間計算期間自 2016年12月 6日至 2017年 6月 5日	当中間計算期間自 2017年12月 6日至 2018年 6月 5日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	593,824,283	△18,640,951
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△462,460,633	2,550,353,327
剰余金増加額又は欠損金減少額	175,477,840	64,449,018
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	171,000,714	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,477,126	64,449,018
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	387,019,990
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	387,019,990
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	1,881,999,968	2,054,283,552

2018/09/05 9:01

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資本金	490,000	490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	691,014	1,431,766
株主資本合計	1,181,014	1,921,766

2018/09/05 9:01

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2017年12月 5日現在	2018年 6月 5日現在
元本	9,203,438,794	7,993,042,183
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,014,321,969	2,536,030,929

注記表

2018/09/05 9:01