剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	前中間計算期間自 2017年12月 6日至 2018年 6月 5日	当中間計算期間自 2018年12月 6日至 2019年 6月 5日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△18,640,951	△32,048,324
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,550,353,327	859,888,074
剰余金増加額又は欠損金減少額	64,449,018	2,925,250
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	64,449,018	2,925,250
剰余金減少額又は欠損金増加額	387,019,990	81,443,832
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	387,019,990	81,443,832
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	2,054,283,552	385,128,645

2019/09/05 9:01

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
利益準備金	-	98,800
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	1,431,766	1,197,704
株主資本合計	1,921,766	1,786,504

2019/09/05 9:01

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2018年12月 5日現在	2019年 6月 5日現在
元本	6,824,417,738	6,144,607,939
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,336,815,052	878,837,887

注記表

2019/09/05 9:01