剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第4期自 2017年12月 6日至 2018年12月 5日	第5期自 2018年12月 6日至 2019年12月 5日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△122,850,978	△7,539,599
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,550,353,327	859,888,074
剰余金増加額又は欠損金減少額	88,640,714	4,415,192
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	88,640,714	4,415,192
剰余金減少額又は欠損金増加額	717,304,836	196,233,183
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	717,304,836	196,233,183
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	859,888,074	1,319,220,017

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
資本金	490,000
利益剰余金
利益準備金	122,500
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	1,240,353
利益剰余金合計	1,362,853

(2)中間損益計算書

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#3 注記表（連結）

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
利益準備金	-	98,800
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	1,431,766	1,197,704
株主資本合計	1,921,766	1,786,504

2020/03/05 9:01

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2018年12月 5日現在	2019年12月 5日現在
元本	6,824,417,738	5,186,348,993
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,336,815,052	1,781,268,308

注記表

2020/03/05 9:01