剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第7期自 2020年12月 8日至 2021年12月 6日	第8期自 2021年12月 7日至 2022年12月 5日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	64,126,819	△28,033,855
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,301,961,391	1,417,600,880
剰余金増加額又は欠損金減少額	48,367,861	64,275,672
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	48,367,861	64,275,672
剰余金減少額又は欠損金増加額	168,040,241	112,091,273
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	168,040,241	112,091,273
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,417,600,880	948,545,634

2023/03/03 9:00

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
資本金	490,000
利益剰余金
利益準備金	122,500
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	875,962
利益剰余金合計	998,462

(2)中間損益計算書

2023/03/03 9:00

#3 注記表（連結）

2023/03/03 9:00

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
利益準備金		122,500		122,500
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,494,634		1,023,227
株主資本合計		2,107,134		1,635,727

2023/03/03 9:00

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年12月 6日現在	2022年12月 5日現在
元本	3,391,040,342	3,257,889,290
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,859,019,099	1,441,903,153

注記表

2023/03/03 9:00