いちよしインフラ関連成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月3日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2021/12/07-2022/12/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年12月6日 | 2022年12月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,492,090 | 47,124,567 |
| 親投資信託受益証券 | 5,250,008,657 | 4,699,831,089 |
| 未収入金 | 63,200,000 | 26,479,659 |
| 流動資産計 | 5,323,700,747 | 4,773,435,315 |
| 資産の部合計 | 5,323,700,747 | 4,773,435,315 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,376,500 | 1,308,103 |
| 未払受託者報酬 | 1,231,109 | 1,049,564 |
| 未払委託者報酬 | 52,322,020 | 44,606,375 |
| 未払利息 | 28 | 129 |
| その他未払費用 | 3,899,248 | 3,548,504 |
| 流動負債計 | 58,828,905 | 50,512,675 |
| 負債の部合計 | 58,828,905 | 50,512,675 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,847,270,962 | 3,774,377,006 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,417,600,880 | 948,545,634 |
| （分配準備積立金） | 1,253,406,473 | 1,156,658,783 |
| 元本等合計 | 5,264,871,842 | 4,722,922,640 |
| 純資産の部合計 | 5,264,871,842 | 4,722,922,640 |
| 負債・純資産合計 | 5,323,700,747 | 4,773,435,315 |
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