いちよしインフラ関連成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月5日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/12/06-2023/12/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年12月5日 | 2023年12月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 47,124,567 | 25,430,227 |
| 親投資信託受益証券 | 4,699,831,089 | 5,113,564,269 |
| 未収入金 | 26,479,659 | 52,557,888 |
| 流動資産計 | 4,773,435,315 | 5,191,552,384 |
| 資産の部合計 | 4,773,435,315 | 5,191,552,384 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,308,103 | 4,871,299 |
| 未払受託者報酬 | 1,049,564 | 1,110,760 |
| 未払委託者報酬 | 44,606,375 | 47,207,005 |
| 未払利息 | 129 | 75 |
| その他未払費用 | 3,548,504 | 3,326,989 |
| 流動負債計 | 50,512,675 | 56,516,128 |
| 負債の部合計 | 50,512,675 | 56,516,128 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,774,377,006 | 4,006,157,391 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 948,545,634 | 1,128,878,865 |
| （分配準備積立金） | 1,156,658,783 | 1,100,965,116 |
| 元本等合計 | 4,722,922,640 | 5,135,036,256 |
| 純資産の部合計 | 4,722,922,640 | 5,135,036,256 |
| 負債・純資産合計 | 4,773,435,315 | 5,191,552,384 |
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